Kapitalflussrechnung

Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungs­mittel­äquivalente

Ergebnis vor Steuern

Ertragsteuerzahlungen

Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen
und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien¹

Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten¹

Abschreibungen auf Beteiligungen¹

Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte¹

Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und Beteiligungen

Ergebnis aus der At Equity Bewertung

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

Veränderung der Vorräte

Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich)

Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden)

Veränderung der Rückstellungen

Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte

Veränderung der Forderungen aus Finanz­dienst­leistungen

Cash-flow laufendes Geschäft

Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

Zugänge aktivierter Entwicklungskosten

Erwerb von Tochtergesellschaften

Erwerb von sonstigen Beteiligungen

Veräußerung von Tochtergesellschaften

Veräußerung von sonstigen Beteiligungen

Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen
und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien

Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren

Veränderung der Darlehen und Termingeldanlagen

Investitionstätigkeit

Kapitaleinzahlungen/-rückzahlungen

Dividendenzahlungen

Kapitaltransaktionen mit Minderheiten

Aufnahmen von Anleihen

Tilgungen von Anleihen

Veränderungen der übrigen Finanzschulden

Tilgungen von Leasingverbindlichkeiten

Finanzierungstätigkeit

Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel

Veränderung der Risikovorsorge auf Zahlungsmittel

Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungs­mittel­äquivalente

Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungs­mittel­äquivalente

Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungs­mittel­äquivalente

Wertpapiere, Darlehensforderungen und Termingeldanlagen

Brutto-Liquidität

Kreditstand

Netto-Liquidität