26 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
(XLS:)
 Download |
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BUCHWERT |
BUCHWERT |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2019 |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2018 |
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Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
2.245 |
1.950 |
4.195 |
1.439 |
1.134 |
2.573 |
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Verbindlichkeiten aus Zinsen |
691 |
116 |
807 |
661 |
113 |
774 |
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Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
7.922 |
2.434 |
10.356 |
7.316 |
1.972 |
9.288 |
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10.858 |
4.499 |
15.358 |
9.416 |
3.219 |
12.635 |
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Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
| (XLS:)
Download |
Mio. € |
31.12.2019 |
31.12.2018 |
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|---|---|---|---|---|
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges |
107 |
65 |
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Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges |
5 |
10 |
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Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
97 |
61 |
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Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
53 |
17 |
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Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) |
2.172 |
936 |
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Hedge-Geschäfte Gesamt |
2.435 |
1.088 |
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Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
1.760 |
1.484 |
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Gesamt |
4.195 |
2.573 |
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 63 Mio. € (Vorjahr: 22 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.