26 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

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BUCHWERT

 

BUCHWERT

Mio. €

 

kurzfristig

 

langfristig

 

31.12.2019

 

kurzfristig

 

langfristig

 

31.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

 

2.245

 

1.950

 

4.195

 

1.439

 

1.134

 

2.573

Verbindlichkeiten aus Zinsen

 

691

 

116

 

807

 

661

 

113

 

774

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten

 

7.922

 

2.434

 

10.356

 

7.316

 

1.972

 

9.288

 

 

10.858

 

4.499

 

15.358

 

9.416

 

3.219

 

12.635

Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:

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Mio. €

 

31.12.2019

 

31.12.2018

 

 

 

 

 

Geschäfte zur Absicherung gegen

 

 

 

 

Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges

 

107

 

65

Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges

 

5

 

10

Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges

 

97

 

61

Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges

 

53

 

17

Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges)

 

2.172

 

936

Hedge-Geschäfte Gesamt

 

2.435

 

1.088

Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung

 

1.760

 

1.484

Gesamt

 

4.195

 

2.573

Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 63 Mio. € (Vorjahr: 22 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.

Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.